Nvidia vor Quartalszahlen: Optionen überschätzen Kursausschlag zum siebten Mal in Folge

KI-Zusammenfassung

Die Optionsmärkte haben die Höhe der Kursausschläge von Nvidia nach den Quartalsberichten in sechs der vergangenen sieben Quartale überschätzt, wie Daten von Cboe LiveVol zeigen. Die implizite Volatilität vor der Berichterstattung liegt durchschnittlich bei 6,7 Prozent, während die tatsächliche Reaktion nur 4,6 Prozent betrug. Aktuell erwarten die Märkte einen Kursausschlag von 5,9 Prozent. Die Aktie des KI-Chip-Herstellers notiert nach einem 34-prozentigen Anstieg seit den März-Tiefs mit einer zusätzlichen Billion Dollar Marktkapitalisierung unter erhöhtem Erwartungsdruck. Scott Bauer, Chef der Prosper Trading Academy, hält einen deutlichen Gewinnsprung von 50 Prozent bei der Prognose für nötig, um den Kurs nachhaltig zu treiben. Brent Kochuba von SpotGamma sieht die Nvidia-Berichterstattung als entscheidendes Ereignis für die nächste Marktbewegung.