Optionshändler setzt 1,1 Millionen Dollar auf Gold-Crash vor Fed-Entscheidung

KI-Zusammenfassung

Ein institutioneller Optionshändler hat eine zweigleisige Wette auf den SPDR Gold ETF (GLD) platziert, die bei einem Goldpreisverfall von mindestens 15 Prozent bis Mitte Juli hohe Gewinne abwerfen soll. Der Händler verkaufte 4.000 Call-Optionen mit Basispreis 450 Dollar und kaufte gleichzeitig 8.000 Put-Optionen mit Basispreis 360 Dollar, beide mit Laufzeit bis zum 17. Juli. Durch den Verkauf der Calls flossen 3,1 Millionen Dollar ein, der Kauf der Puts kostete 2 Millionen Dollar — ein Nettokredit von 1,1 Millionen Dollar, solange der GLD unter 450 Dollar bleibt. Der Break-even-Kurs von 450 Dollar entspricht fast exakt dem April-Hoch, während der GLD am Mittwochvormittag mit 419,34 Dollar um 0,6 Prozent nachgab. Der Trade widerspricht der dreijährigen Goldrallye von 125 Prozent und könnte als indirekte Wette auf steigende Zinsen und eine weniger expansive Federal Reserve interpretiert werden, deren Zinsentscheidung für Mittwoch erwartet wird.